Doc 05 · 3-Year Financial Model

Financial Model

Трехлетняя финансовая модель компании: структура выручки, себестоимость и OPEX, целевые метрики, unit economics по клиенту и инвестиционный план по стадиям развития.

Mix year 1

45/40/15

интеграция / SaaS / outcome

EBITDA

-5% -> 32%

траектория по 3 годам

CAC payback

<12 мес

целевой окупаемости привлечения

ARR / asset

250k-900k

ориентир по активу

Выручка

Revenue model

Streams

SaaS подписка по активам / скважинам
Проектная интеграция one-time
Outcome fee как процент от подтвержденного эффекта
Managed operations fee

Mix

Год 1: 45% интеграция, 40% SaaS, 15% outcome
Год 2: 25% интеграция, 45% SaaS, 30% outcome
Год 3: 15% интеграция, 45% SaaS, 40% outcome

Себестоимость И OPEX

Cost base

Cloud + Data

Облако, хранение и обработка данных.

People

ФОТ инженерии, data и product-команд.

Field + G&A

Полевые операции, логистика, кибербезопасность, продажи и client success.

Целевые Метрики И Unit Economics

Financial health

Metrics

Gross Margin: 55% -> 65% -> 72%
EBITDA Margin: -5% -> 18% -> 32%
CAC Payback: < 12 месяцев
NRR: > 120%

Unit

ARR на актив: 250k-900k USD
Initial setup: 80k-300k USD
Contribution margin: 45-60%
Окупаемость для клиента: 3-9 месяцев

Инвестиционный План

Funding logic

Seed

Платформа, 3 пилота и core team.

Series A

Масштабирование продаж и отраслевых модулей.

Use of funds

45% product, 30% go-to-market, 15% operations, 10% G&A.